Tunis: L’UBCI explique le pourquoi de sa liquidité négative

Suite à la publication de notre News, tirée des états financiers de la banque pour le 1^er  semestre 2015, nous avons reçu de la banque la mise au point suivante : «Ayant lu avec intérêt l’article ci dessous paru sur votre site le 3 septembre, nous voudrions attirer votre aimable attention sur une imprécision au niveau de la phrase signalée en rouge. Cette phrase utilise à tort le terme de ratio «liquidités & équivalents de liquidités» au sujet d’indicateurs (non exprimés en %) qui représentent des sommes de flux au bas d’un Etat de Flux de Trésorerie. Ladite somme des flux est négative au 30-06-15 car la liquidité est placée en Bons du Trésor Assimilables (BTA) ,Titres qui du fait de leurs maturités éloignées, ne sont pas considérés comme  « liquidité/équivalent de liquidité »
Il semble qu’il y ait peut être eu confusion de votre part avec la notion de Ratio de Liquidité. Ce ratio dénommé  « LCR » (Liquidity Coverage Ratio) étant respecté par l’UBCI conformément aux dispositions réglementaires édictées par la Banque Centrale de Tunisie.