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dettes bancaires

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La société SOMOCER vient de publier ses états financiers relatifs au premier trimestre 2016. Il en ressort que le chiffre d’affaires total du premier trimestre 2016 s’établit à 18,589 millions TND, enregistrant ainsi une légère régression de (-0,52%) par rapport à la même période de l’année 2015, arrêté à 18,686 millions TND.

L’entrée en exploitation de l’unité de cogénération en mi-février 2016 a permis à la société de générer un chiffre d’affaires, issus de l’excédent d’électricité vendue à la STEG, de 0,284 million TND.

Le chiffre d’affaires local est passé de 18,014 millions TND au 31 mars 2015 à 17,617 millions TND au 31 mars 2016, soit une diminution de (-2,2 %).

Le chiffre d’affaires export au 31 mars 2016 a augmenté de 44,47% passant de 0,672 millions TND au 1er trimestre 2015 à 0,971 millions TND en 2016. Notons que dans le cadre de sa politique de développement à l’international, la société est parvenue à conquérir de nouveaux marchés où elle a écoulé ses produits, notamment en France, Jordanie et au République de Congo. La SOMOCER a également limité sa dépendance vis-à-vis du marché Libyen, dont les ventes représentent moins de 30% du total chiffre d’affaires export.

La production a enregistré au 31 mars 2016 une baisse de (-7,56%) par rapport à la même période de 2015.

Les investissements au 31 mars 2016 totalisent 0,629 millions de dinars contre 0,390 millions de dinars au 1er trimestre 2015.

Les endettements bancaires au 31 mars 2016 s’établissent à 67,055 millions TND, contre 53,259 millions TND au 31 mars 2015, soit une hausse de 25,9%. Néanmoins, cette hausse est limitée à 6% par rapport au 31/12/2015.

Compte tenu de la prépondérance des dettes à court terme par rapport aux dettes bancaires (63,8%), la SOMOCER a engagé depuis le début de l’année courante des négociations avec ses banques partenaires, ayant pour but le rééquilibrage de sa structure d’endettement. Ces négociations ont abouti à une entente avec les banques et sont en cours de concrétisation.

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